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青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

2019-09-07来源:青岛房产网青岛日辰食品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  证券代码:603755 证券简称:日辰股份布告编号:2019-007

  青岛日辰食物股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金经管的布告

  本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何子虚记载、误导性请示大概庞大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

  青岛日辰食品株式会社(以下简称“公司”)于2019年9月4日召开了第二届董事会第三次集会,审议通过了《关于利用部分闲置自有资金进行现金经管的议案》,和谈公司自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在包管正常经营所需勾当资金的环境下,拟利用最高额度不赶过人民币 10,000万元(含10,000万元)暂时闲置自有资金采办理财产物,单笔理财产物刻日最长不超出 12 个月,在上述额度内,资金可循环动弹使用。在上述额度规模内,董事会提请股东大会授权董事长签定相关合同文件,公司财政部门卖力具体构造实行。现将具体环境通知如下:

  一、本次使用闲置自有资金购买理家产品的根本状况

  为充分使用公司闲置自有资金,在保证正常谋划所需运动资金的状况下,提高资金利用遵从,增强资金收益,公司拟对部分闲置自有资金举办现金办理,用于投资安全性高、流动性好的理工业品,详细如下:

  1、额度及刻日

  公司拟利用最高额度不超过人民币10,000万元(含10,000万元)暂时闲置自有资金购置理工业品,单笔理家产物期限最长不超出 12 个月,在上述额度内,资金可轮回动弹使用。

  2、理产业品品种

  为节制风险,公司拟利用闲置自有资金投资保本型理财产物、构造性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品;理家当品的相干主体与公司不存在联系关系,不组成关系生意

  3、有用刻日

  自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

  4、实验格局

  在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权董事长签定相关公约文件,公司财会部卖力详细构造实施。

  二、对公司平常经营的影响

  1、公司本次利用自有资金进行现金管理是在确保公司一般谋划所需资金的条件下举行的,有助于提高资金利用遵守,不影响日常谋划资金的正常运转。

  2、经由对闲置自有资金举行公道的现金管理,能得到一定的投资收益,进一步提升公司团体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

  三、风险节制举措

  公司采办方向为安全性高、举止性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理工业品或存款类产品,危害可控。公司凭据计划、实行、监督职能相涣散的原则建立健全购买理财产品或存款类产物的审批和实验程序,确保现金办理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安详。自力董事、监事会有权对资金利用情形进行监督与查抄,须要时能够邀请专业机构举行审计

  四、专项意见

  (一)自力董事定见

  在符合国度执法法例、不影响公司正常生产经营资金需乞降有用节制风险的前提下,公司对部分闲置自有资金举行现金治理,有利于前进闲置自有资金利用率,降低财政成本,提高公司集团收益,切合公司和全体股东好处,不存在侵害公司及全体股东好处异常是中小股东利益的景象。相关审批程序切合执法法规及公司章程的相关规定。

  全体自力董事一律和谈公司使用不凌驾人民币10,000万元(含10,000万元)闲置自有资金进行现金治理,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

  (二)监事会心见

  公司监事会于2019年9月4日召开第二届监事会第二次集会,审议经由《关于利用部分闲置自有资金举行现金治理的议案》。监事会觉得在确保不影响公司正常营业经营的状况下,公司拟对部分临时闲置自有资金进行合理的现金管理,有利于进步资金利用听命,为公司和股东获取较好的投资回报。监事会和议公司本次使用闲置自有资金举行现金治理。

  特此公告。

  青岛日辰食品股份有限公司

  董事会

  2019年9月6日

(责任编纂:DF395)


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